Auteco · Plan especializado talleres TKO · Área metropolitana de Medellín
Proyecto TKO 2027
Estructura, evolución comercial y PYG mensual del proyecto de distribución de autopartes.
Venta año
$3.724,9 M
Gasto año
$1.456,1 M
Venta diciembre
$458,5 M
Simulador del proyecto
Cambia estos cinco datos y todo el tablero se recalcula con las mismas proporciones del plan: la maestra asignada, la frecuencia de 2 visitas, la cobertura con los mismos puntos, el ticket que crece 5% mensual y el objetivo de rentabilidad neta.
Estructura general del proyecto
Vendedores
6
Repuestos ciudad
Clientes por vendedor
150
Maestra asignada
Frecuencia
2
Visitas por cliente al mes
Maestra de clientes
900
Total a diciembre
Objetivo rentabilidad
4%
Margen neto después de impuestos
Personal total
12
Empleados directos a dic.
Vehículos terceros
2
Solo rutas diarias, no expresos
Los 2 vehículos de terceros cubren solo las rutas diarias de la ciudad, no los expresos: fletes contratados por viaje a $363.000, 48 viajes al mes desde enero.
Personal del proyecto · diciembre 2027
| Cargo | Personas | Salario individual Antes de prestaciones | Incentivo | Salario total individual con incentivo | Total por grupo de cargos Diciembre 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | $3.960.000 | — | $3.960.000 | $3.960.000 |
| Supervisor de ventas calle | 1 | $2.420.000 | $1.980.000 | $4.400.000 | $4.400.000 |
| Operarios de bodega | 2 | $1.925.996 | — | $1.925.996 | $3.851.991 |
| Auxiliares de entrega | 2 | $1.925.996 | — | $1.925.996 | $3.851.991 |
| Vendedores repuestos ciudad | 6 | $1.925.996 | $1.485.000 | $3.410.996 | $20.465.973 |
| Total salarios e incentivos · diciembre 2027 | 12 | $36.529.955 | |||
| Total nómina con prestaciones sociales, comisiones y auxilios · diciembre 2027 | $59.054.891 | ||||
Solo el segundo total de nómina incluye prestaciones sociales, comisiones y auxilios del gobierno (auxilio de transporte legal y aportes parafiscales), además de los auxilios de rodamiento y celular.
Evolución comercial mes a mes
Evolución Venta
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestra de clientes | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 10.800 |
| Impactos | 315 | 450 | 585 | 630 | 675 | 675 | 720 | 720 | 720 | 765 | 765 | 765 | 7.785 |
| % Cobertura | 35% | 50% | 65% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | |
| Facturas | 900 | 900 | 900 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 13.230 |
| Drop Size Cliente | $350.000 | $367.500 | $385.875 | $405.169 | $425.427 | $446.699 | $469.033 | $492.485 | $517.109 | $542.965 | $570.113 | $598.619 | $281.552 |
| Productividad por vendedor | $18,4 M | $27,6 M | $37,7 M | $42,6 M | $47,9 M | $50,3 M | $56,4 M | $59,2 M | $62,1 M | $69,3 M | $72,8 M | $76,4 M | |
| Venta total | $110,6 M | $165,7 M | $226,1 M | $255,7 M | $287,6 M | $302 M | $338,2 M | $355,1 M | $372,8 M | $415,9 M | $436,7 M | $458,5 M | $3.724,9 M |
Evolución de venta y gastos
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta total | $110,6 M | $165,7 M | $226,1 M | $255,7 M | $287,6 M | $302 M | $338,2 M | $355,1 M | $372,8 M | $415,9 M | $436,7 M | $458,5 M | $3.724,9 M |
| Gasto de ventas (nómina) | $59,8 M | $59,8 M | $59,8 M | $59,8 M | $59,8 M | $59,8 M | $59,8 M | $59,8 M | $59,8 M | $59,8 M | $59,8 M | $59,1 M | $716,4 M |
| Gasto administrativo | $13,5 M | $13,9 M | $14,3 M | $14,5 M | $14,6 M | $14,6 M | $14,7 M | $14,7 M | $14,7 M | $14,9 M | $14,9 M | $14,9 M | $174,4 M |
| Gasto de fletes | $17,4 M | $17,4 M | $17,4 M | $17,4 M | $17,4 M | $17,4 M | $17,4 M | $17,4 M | $17,4 M | $17,4 M | $17,4 M | $17,4 M | $209,1 M |
| Gastos financieros | $0,9 M | $0,9 M | $1,3 M | $1,4 M | $1,6 M | $1,4 M | $2,6 M | $2,9 M | $3,6 M | $4,3 M | $3,7 M | $3,9 M | $28,4 M |
| Impuestos y gastos variables | $9,7 M | $14,6 M | $19,9 M | $22,5 M | $25,3 M | $26,6 M | $29,8 M | $31,2 M | $32,8 M | $36,6 M | $38,4 M | $40,4 M | $327,8 M |
| Gasto total | $101,4 M | $106,6 M | $112,7 M | $115,5 M | $118,7 M | $119,7 M | $124,3 M | $126 M | $128,4 M | $132,9 M | $134,2 M | $135,6 M | $1.456,1 M |
| % Ventas / venta | 54% | 36,1% | 26,4% | 23,4% | 20,8% | 19,8% | 17,7% | 16,8% | 16% | 14,4% | 13,7% | 12,9% | 19,2% |
| % Administrativo / venta | 12,2% | 8,4% | 6,3% | 5,7% | 5,1% | 4,8% | 4,4% | 4,2% | 4% | 3,6% | 3,4% | 3,2% | 4,7% |
| % Fletes / venta | 15,8% | 10,5% | 7,7% | 6,8% | 6,1% | 5,8% | 5,2% | 4,9% | 4,7% | 4,2% | 4% | 3,8% | 5,6% |
| % Gasto total / venta | 91,7% | 64,3% | 49,9% | 45,2% | 41,3% | 39,7% | 36,7% | 35,5% | 34,4% | 32% | 30,7% | 29,6% | 39,1% |
El gasto de ventas (nómina) incluye prestaciones sociales, auxilios del gobierno y comisiones.
Venta, gasto y margen requerido para operar
Venta, gasto total y margen requerido para operar
Barras: venta · línea: gasto total · línea punteada: margen requerido · referencia roja: margen del proveedor 35%
Diferencia de aporte al proyecto
Ene
-$62,7 M
Feb
-$48,6 M
Mar
-$33,6 M
Abr
-$26 M
May
-$18,1 M
Jun
-$14,1 M
Jul
-$5,9 M
Ago
-$1,8 M
Sep
$2,1 M
Oct
$12,6 M
Nov
$18,7 M
Dic
$24,9 M
Ajuste para lograr el margen después de impuestos esperado
Ene
$62,7 M
Feb
$48,6 M
Mar
$33,6 M
Abr
$26 M
May
$18,1 M
Jun
$14,1 M
Jul
$5,9 M
Ago
$1,8 M
Sep
$13,8 M
Oct
$9,9 M
Nov
$7,6 M
Dic
$5,1 M
El rojo y el verde siguen la diferencia de aporte al proyecto: rojo mientras esa cifra es negativa y verde cuando es positiva. Pasa a positivo en Sep con $2,1 M y cierra diciembre en $24,9 M. El ajuste de cada mes es lo que falta para sostener el objetivo de rentabilidad del 4% (editable en el simulador); si lo varias, estas cifras se recalculan con el nuevo porcentaje.